¶ Apertura de Caja Diaria
¶ Paso 1 - Apertura
Para la apertura de las cajas diarias se debe ir a la solapa VENTAS, CAJA DIARIA y luego GESTIÓN
Se debe iniciar la misma todos los días en la opción INICIAR NUEVA y mencionar el saldo al inicio u corroborar si es correcto el del cierre anterior EFECTIVO FINAL que se arrastra como Efectivo inicial en la caja que vamos a crear.
EN VER DETALLE
¶ Paso 2 Cobranzas
Cada COBRANZA/ PAGOS con recibo en Efectivo u otro medio de pago se verá reflejado en un movimiento en la caja diaria ( TRAER TOTALES) pudiendo tener un resumen de los mismos al final del día. En el botón D se despliega un detalle. Con el boto IMPRIMIR se obtiene un detalle de todas las operaciones realizadas en el día que reflejaron un movimiento en la caja.
ABM VALES, se utiliza esta opción cuando no se cuenta con un comprobante para pequeños gastos diarios.
Con respecto a las cobranzas las mismas se realiza ingresando a la solapa CLIENTE, luego COBRANZAS
Se ingresa `por el botón NUEVA COBRANZA,
Se procede a seleccionar el cliente
Trae el listado de facturas pendientes de cobro del mismo, y se debe seleccionar cual vamos a cobrar, tildando en S (selección)
Como así también en el margen inferior la forma de pago. ( Tarjetas, Efectivo, CHEQUE, transferencias/ depósito y la respectiva cuenta bancaria, se descuentan de corresponder los impuestos retenidos, el total cobrado cambia de color cuando el monto coincide)
AGREGAR CHEQUE, se incorporan los caracteres y luego fecha de ingreso, fecha de cobro, y monto. Luego se aprieta el botón AGREGAR
¶ Paso 3 - Pagos
Con respecto a los PAGOS los mismos se realiza ingresando a la solapa PROVEEDORES, luego PAGOS
Ingresamos con el botón NUEVO PAGO
Seleccionamos el proveedor, y nos trae el listado de facturas impagas, las cuales seleccionamos para ser abonadas.
y se procede a cargar todos los datos del pago, similar a cobranzas.
FIN